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远期结汇

远期结售汇业务的范围:
1、经常项目下,凡根据《结汇、售汇及付汇管理规定》可办理结售汇的外汇收支均可办理远期结售汇业务。您在远期结售汇交易到期交割时,需提供结售汇业务所要求的全部有效凭证。
2、资本项下的远期结售汇限于以下方面:
(1)偿还中国银行自身的外汇贷款;
(2)偿还经外管局登记的境外借款;
(3)经外管局登记的境外直接投资外汇收支;
(4)经外管局登记的外商投资企业外汇资本金收入;
(5)经外管局登记的境内机构境外上市的外汇收入;
(6)经外管局批准的其他外汇收支。
如需进一步了解,请您详询中行当地网点。

 

远期结汇

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以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。

  目录  远期结售汇的概念   远期结售汇的申请条件   远期结售汇的业务流程  远期结售汇的概念   远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。中国银行远期结售汇业务币种包括美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元;期限有7天、20天、1个月、2个月、3个月至12个月,共14个期限档次。交易可以是固定期限交易,也可以是择期交易。   远期结售汇的申请条件   1.经常项目下,凡根据《结汇、售汇及付汇管理规定》可办理结售汇的外汇收支均可办理远期结售汇业务。客户在远期结售汇交易到期交割时,需提供结售汇业务所要求的全部有效凭证。   2.资本项目下的远期结售汇限于以下方面:   偿还中行自身的外汇贷款;   偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;   经外汇管理局登记的境外直接投资外汇收支;   经外汇管理局登记的外商投资企业外汇资本金收入;   经外汇管理局登记的境内机构境外上市的外汇收入;   经国家外汇管理局批准的其他外汇收支。   远期结售汇的业务流程   1.申请办理远期结售汇业务的客户应在中国银行开立相关账户。   2.签订远期结汇/售汇总协议书。办理远期结售汇业务的客户需与中国银行签订《远期结汇/售汇总协议书》,一式两份,客户与银行各执一份。   3.委托审核。客户申请办理远期结售汇业务时,需填写《远期结汇/售汇委托书》,同时向中国银行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证;中国银行对照委托书和相关凭证进行审核。客户委托的远期结汇或售汇金额不得超过预计收付汇金额,交易期限也应该符合实际收付汇期限。   4.交易成交。中国银行确认客户委托有效后,客户缴纳相应的保证金或扣减相应授信额度;交易成交后,由中国银行向客户出具“远期结汇/售汇交易证实书”。   5.到期日审核和交割。到期日中国银行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的有效凭证及/或商业单据, 与客户办理交割。   6.展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期。   7.违约。客户未能完全履约的,银行有权于最后交割日后对未履约交易部分主动进行违约平仓。   从2003年4月1日起,中国工商银行在全行范围内推出远期结售汇业务,大连分行首批位列其中。

  一、什么是远期结售汇?
  远期结售汇是指我行与客户签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  二、叙做远期结售汇所需具备的条件
  1.凡在中华人民共和国境内设立的企事业单位(包括外商投资企业)、国家机关、社会团体、部队等,均可申请办理远期结售汇业务。
  2.远期结售汇业务实行实需原则。客户的下列外汇收支可向我行申请办理远期结售汇业务:
  (A)贸易项下的收支;
  (B)非贸易项下的收支;
  (C)偿还银行自身的境内外汇贷款;
  (D)偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;
  (E)经外汇局批准的其他外汇收支。

  三、办理远期结售汇业务能给您带来什么好处?
  由于远期结售汇业务可以事先约定将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以对于有未来一段时间收、付外汇业务的客户来说可以起到防范汇率风险,进行货币保值的作用。

  四、远期结售汇业务的币种和期限
  远期结售汇的币种包括:人民币兑美元、港币、欧元、日圆、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元等可自由兑换货币。
  远期结售汇交易可以是固定交割日交易,也可以择期交易。
  对于固定交割日交易,期限有7天、20天和1个月、2个月至12个月共14个期限。
  择期交易期限由择期交易的起始日和终止日决定,起始日和终止日的确定应以上述远期期限为标准并与远期期限的任何一档相吻合。

  五、叙做远期结售汇业务还需支付其它费用吗?
  客户办理远期结售汇业务,不需支付任何额外费用。

  六、办理远期结售汇的手续
  1.申请在我行办理远期结售汇业务的客户,需逐笔向我行提交远期结汇或售汇申请,并应与我行签订《远期结售汇总协议书》,一式两份,各执一份。
  2.填写《远期结汇/售汇委托书》,同时向我行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证;我行对照委托书和相关凭证进行审核。客户委托的远期结汇或售汇金额不得超过预计收付汇金额,交易期限也应符合实际收付汇期限。
  3.在确认客户委托有效后,我行向客户收取不少于交易金额3%的保证金或落实其他风险控制措施;在交易成交后,向客户出具《远期结汇/售汇交易证实书》。
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